期货:豆粕2109周五大幅下跌,收3535(跌69),总增仓582手,成交量减少。前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量稍增,集中度微增;空头分散调仓,持仓量微增,集中度微调。近期高层加强原材料涨价监管,美联储尝试退出宽松措施,利空大宗商品,板块波动分化。USDA公布的每周作物生长报告显示,美豆当周种植面积低于预期,美豆粕大跌后低位震荡,生猪延续大跌、养殖亏损加剧;国内豆粕夜盘大幅回落、3500附近支撑较强,短线或逐步震荡企稳波动,关注低位支撑附近做多机会,注意外盘走势及市场预期变化。
策略分析:当前宏观宽松对农产品低位有支撑,但政策调整影响市场预期,外盘、供需及市场情绪因素综合影响行情。短期看,巴西大豆丰产加快入市压制美豆反弹幅度,当周报告显示种植面积低于预期,美豆整体供需平衡表大概率仍偏紧,2021年中国进口美豆量或创新高。需求方面,国内生猪抛售导致价格持续大跌、创年内新低,补栏或慢于预期,豆粕库存季节性下降,现货挺价,长期看生猪养殖大周期恢复确定,刺激豆粕远期需求,整体行情维持慢牛格局。操作上参考:行情超跌至重要支撑区可择机布局中长线多单,大幅拉涨后可减仓或对冲。
行情策略:豆粕2109短期或逐步震荡企稳波动,关注低位支撑附近做多机会。短线操作:观望,若行情下探3480-3510区企稳可考虑试多,若行情上冲3600附近及上方可考虑减多平多。波段操作:低位继续持多10%资金仓位或回落3450-3500区布局中线多单,上冲前期高价区3650-3750可以考虑减多平多。短线关键位:3510、3560。
市场消息:李克强:想方设法做好大宗商品的保供稳价工作,努力防止向居民消费价格传导。商务部:深入推进农产品上行、工业品下行,助力畅通国内大循环。美国农业部5月份报告:维持2020/21年度美国大豆期末库存预测值不变,仍为1.20亿蒲式耳,7年来的最低点;美国大豆出口量预计达到22.8亿蒲式耳,大豆压榨量预计为21.9亿蒲式耳,种子用量预计为1.02亿蒲式耳,均和上月预测值持平。美国农业部本月维持巴西大豆产量预测值不变,为创纪录的1.36亿吨,比上年产量高出5.84%。发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。农业农村部:4月份能繁母猪存栏量环比增长1.1%,连续19个月增长,同比增长23.0%,恢复到2017年年末的97.6%;目前生猪存栏量一直保持在4.16亿头以上,已经基本接近正常年份水平。
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